PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Administração
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dc.creatorBatista, Victor Gabriel Guimarãespt_BR
dc.date.accessioned2024-12-17T21:36:04Z-
dc.date.available2024-12-17T21:36:04Z-
dc.date.issued2024-12-05-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8576-
dc.description.abstractThis study aims to analyze the effectiveness of investment portfolio diversification, considering the different risk profiles of Brazilian investors, such as conservative, moderate, and aggressive, taking into account Harry Markowitz's Modern Portfolio Theory (MPT). The theoretical foundation is based on the importance of diversification as an essential strategy to mitigate risks and optimize expected returns. The study addresses the main asset classes available in the Brazilian financial market, exploring the relationship between risk and return, and the challenges investors face in the selection and allocation of assets. The research employs a comprehensive literature review and case studies to provide practical recommendations on efficient asset allocation, contributing to the understanding of how diversification can positively impact portfolio performance in both adverse and favorable economic scenarios.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPortfóliospt_BR
dc.subjectMercado financeiro brasileiropt_BR
dc.subjectAlocação de ativospt_BR
dc.subjectAnálise do perfil do investidorpt_BR
dc.titleO papel da diversificação na redução de riscos em portfólios de investimentos brasileirospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Lima, Tereza Cristina Medeiros Pinheiro dept_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7596605068538253pt_BR
dc.contributor.referee1Craveiro, Fernanda Alvarengapt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3928707666341116pt_BR
dc.contributor.referee2LattesSantos, Renato Ribeiro dospt_BR
dc.description.resumoEste trabalho tem como objetivo analisar a eficácia da diversificação de portfólios de investimento, considerando os diferentes perfis de risco dos investidores brasileiros, como conservadores, moderados e agressivos, levando em consideração a Teoria Moderna de Portfólios (MPT) de Harry Markowitz. A fundamentação teórica baseia-se na importância da diversificação como uma estratégia essencial para mitigar riscos e otimizar o retorno esperado. O estudo aborda as principais classes de ativos disponíveis no mercado financeiro brasileiro, explorando a relação entre risco e retorno e os desafios enfrentados pelos investidores na seleção e alocação de ativos. A pesquisa utiliza uma revisão de literatura abrangente e estudos de caso para fornecer recomendações práticas sobre a alocação eficiente de ativos, contribuindo para a compreensão de como a diversificação pode impactar positivamente o desempenho dos portfólios em cenários econômicos adversos e favoráveis.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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