PRODUÇÃO ACADÊMICA Repositório Acadêmico da Graduação (RAG) TCC Ciências Contábeis
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dc.creatorSilva, Roberta Marry Siqueira Dapt_BR
dc.date.accessioned2023-12-16T13:19:15Z-
dc.date.available2023-12-16T13:19:15Z-
dc.date.issued2023-12-07-
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6713-
dc.description.abstractUnderstanding the relationships between investments in fixed income and variable income in the Brazilian capital market and macroeconomic variables is relevant for the parties involved. With this focus, this study aimed to analyze the relationships between fixed income and variable income assets in the Brazilian capital market and the variables Selic interest rate, exchange rate, and the occurrence of the Covid-19 pandemic, from 2017 to 2023. The applied research techniques were quantitative, descriptive, and documentary, using Spearman correlation for the analysis of correlation between variables. The main results showed that the exchange rate was significantly and positively associated with the greater number of fixed income and variable income assets. On the other hand, the Selic interest rate showed significant and inverse associations with variable income assets. The occurrence of the COVID-19 pandemic presented significant and direct associations with the volume invested in Investment Funds in Receivables and the exchange rate. As a theoretical contribution, this research supports the literature on the relationships between the Selic interest rate, exchange rate, and volumes invested in fixed income and variable income in the capital market. As a practical contribution, the evidenced results can be used as an analysis parameter for decision-making on where and when to invest in the presence of scenarios with changes in interest and exchange rates.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de Goiáspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRenda fixapt_BR
dc.subjectRenda variávelpt_BR
dc.subjectPandemiapt_BR
dc.subjectTaxa Selicpt_BR
dc.subjectCâmbiopt_BR
dc.titleAnálise da relação entre investimentos do mercado de capitais e variáveis socioeconômicaspt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between capital market investments and socioeconomic variablespt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Oliveira, Elis Regina dept_BR
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-6947-4755pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9679012608300342pt_BR
dc.contributor.referee1Ferreira Neto, Brasilino Josépt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9521046894922524pt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Antonio Torquato dapt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6798011596720005pt_BR
dc.description.resumoCompreender as relações entre volumes investidos em renda fixa e renda variável no mercado de capitais brasileiro e as variáveis macroeconômicas é relevante para as partes envolvidas. Com esse norte, este estudo teve por objetivo analisar as relações entre os ativos de renda fixa e renda variável no mercado de capitais brasileiro com as variáveis taxa de juros Selic, taxa de câmbio e ocorrência de pandemia Covid-19, no período de 2017 a 2023. As técnicas de pesquisa aplicadas foram: quantitativa, descritiva e documental com uso de correlação Spearman para análise de correlação entre as variáveis. Os principais resultados evidenciaram que a taxa de câmbio esteve associada de forma significativa e positiva com o maior número de ativos em renda fixa e renda variável. Já a taxa Selic apresentou associações significativas e inversas com ativos de renda variável. A ocorrência da pandemia COVID-19 apresentou associações significativas e diretas com volume aplicado no Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e taxa de câmbio. Como contribuição teórica, essa pesquisa corrobora a literatura sobre as relações entre taxa de juros Selic, taxa de câmbio e volumes aplicados em renda fixa e renda variável no mercado de capitais. Como contribuição prática, os resultados evidenciados podem ser utilizados como parâmetro de análise para tomada de decisões sobre onde e quando investir na presença de cenários com mudanças em taxas de juros e de câmbio.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Direito, Negócios e Comunicaçãopt_BR
dc.publisher.initialsPUC Goiáspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.degree.graduationCiências Contábeispt_BR
dc.degree.levelGraduaçãopt_BR
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